广西壮族自治区医学科学信息研究所2017年部门决算
来源:广西医学科学信息研究所  发布时间:9/13/2018 9:41:35 AM  浏览次数:1987次

 

广西壮族自治区医学科学信息研究所

2017年部门决算

第一部分:概况

一、主要职能

根据桂编[1975]3号批准,广西壮族自治区医学科学情报研究所成立于1975年1月,事业编制15人;1988年自治区编委桂编(1988)130号定为县(处)级事业单位,核定事业编制40名。 根据桂编[2016]21号,更名为广西壮族自治区医学科学信息研究所,主要职能为:承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作;承担医药卫生科研管理的事务性工作。主要业务有 :医学杂志编辑出版、科技项目检索查新、医学信息咨询、图书资料信息服务、科技成果推广等。

第二部分:决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                 单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

4,744,330.59

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

3,168,836.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

人员经费

2,562,807.60

二、上级补助收入

18,000.00

三、国防支出

0.00

日常公用经费

606,029.11

三、事业收入

4,327,109.93

四、公共安全支出

0.00

二、项目支出

5,786,037.27

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

基本建设类项目

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

行政事业类项目

5,786,037.27

六、其他收入

142,295.55

七、文化体育与传媒支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

504,609.80

四、经营支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8,280,488.98

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

0.00

基本支出和项目支出合计

8,954,873.98

 

 

十三、交通运输支出

0.00

工资福利支出

5,270,660.78

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

商品和服务支出

1,905,334.15

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

对个人和家庭的补助

1,485,090.25

 

 

十六、金融支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

债务利息支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

基本建设支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

169,775.20

其他资本性支出

293,788.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

本年收入合计

9,231,736.07

本年支出合计

8,954,873.98

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

107,681.33

年初结转和结余

0.00

交纳所得税

26,920.33

基本支出结转

0.00

提取职工福利基金

32,304.40

项目支出结转和结余

0.00

转入事业基金

48,456.60

经营结余

0.00

其他

0.00

 

 

年末结转和结余

169,180.76

 

 

基本支出结转

169,180.76

 

 

项目支出结转和结余

0.00

 

 

经营结余

0.00

总计

9,231,736.07

总计

9,231,736.07

表二:收入决算表

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

科目名称

合计

9,231,736.07

4,744,330.59

18,000.00

4,327,109.93

142,295.55

社会保障和就业支出

504,609.80

504,609.80

0.00

0.00

0.00

行政事业单位离退休

465,200.00

465,200.00

0.00

0.00

0.00

事业单位离退休

216,000.00

216,000.00

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

249,200.00

249,200.00

0.00

0.00

0.00

抚恤

39,409.80

39,409.80

0.00

0.00

0.00

死亡抚恤

39,409.80

39,409.80

0.00

0.00

0.00

医疗卫生与计划生育支出

8,557,351.07

4,069,945.59

18,000.00

4,327,109.93

142,295.55

行政事业单位医疗★

99,700.00

99,700.00

0.00

0.00

0.00

事业单位医疗★

99,700.00

99,700.00

0.00

0.00

0.00

其他医疗卫生与计划生育支出

8,457,651.07

3,970,245.59

18,000.00

4,327,109.93

142,295.55

其他医疗卫生与计划生育支出

8,457,651.07

3,970,245.59

18,000.00

4,327,109.93

142,295.55

住房保障支出

169,775.20

169,775.20

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

169,775.20

169,775.20

0.00

0.00

0.00

住房公积金

169,775.20

169,775.20

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目名称

合计

8,954,873.98

3,168,836.71

5,786,037.27

社会保障和就业支出

504,609.80

504,609.80

0.00

行政事业单位离退休

465,200.00

465,200.00

0.00

事业单位离退休

216,000.00

216,000.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

249,200.00

249,200.00

0.00

抚恤

39,409.80

39,409.80

0.00

死亡抚恤

39,409.80

39,409.80

0.00

医疗卫生与计划生育支出

8,280,488.98

2,494,451.71

5,786,037.27

行政事业单位医疗★

99,700.00

99,700.00

0.00

事业单位医疗★

99,700.00

99,700.00

0.00

其他医疗卫生与计划生育支出

8,180,788.98

2,394,751.71

5,786,037.27

其他医疗卫生与计划生育支出

8,180,788.98

2,394,751.71

5,786,037.27

住房保障支出

169,775.20

169,775.20

0.00

住房改革支出

169,775.20

169,775.20

0.00

住房公积金

169,775.20

169,775.20

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

支 出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,744,330.59

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

一、基本支出

3,168,836.71

3,168,836.71

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

人员经费

2,562,807.60

2,562,807.60

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

日常公用经费

606,029.11

606,029.11

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

二、项目支出

1,406,313.12

1,406,313.12

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

基本建设类项目

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

行政事业类项目

1,406,313.12

1,406,313.12

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

504,609.80

504,609.80

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3,900,764.83

3,900,764.83

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

工资福利支出

2,418,147.12

2,418,147.12

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

商品和服务支出

1,083,529.11

1,083,529.11

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

1,073,473.60

1,073,473.60

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

债务利息支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

基本建设支出

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

其他资本性支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

169,775.20

169,775.20

其他支出

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

 

 

 

本年收入合计

4,744,330.59

本年支出合计

4,575,149.83

4,575,149.83

本年支出合计

4,575,149.83

4,575,149.83

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

169,180.76

169,180.76

年末财政拨款结转和结余

169,180.76

169,180.76

一、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

169,180.76

169,180.76

基本支出结转

169,180.76

169,180.76

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4,744,330.59

总计

4,744,330.59

4,744,330.59

总计

4,744,330.59

4,744,330.59

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

4,575,149.83

208

社会保障和就业支出

504,609.80

20805

行政事业单位离退休

465,200.00

2080502

事业单位离退休

216,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

249,200.00

20808

抚恤

39,409.80

2080801

死亡抚恤

39,409.80

210

医疗卫生与计划生育支出

3,900,764.83

21011

行政事业单位医疗★

99,700.00

2101102

事业单位医疗★

99,700.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

3,801,064.83

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

3,801,064.83

221

住房保障支出

169,775.20

22102

住房改革支出

169,775.20

2210201

住房公积金

169,775.20

表六:一般公共预算基本支出决算表

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

3,168,836.71

208

社会保障和就业支出

504,609.80

20805

行政事业单位离退休

465,200.00

2080502

事业单位离退休

216,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

249,200.00

20808

抚恤

39,409.80

2080801

死亡抚恤

39,409.80

210

医疗卫生与计划生育支出

2,494,451.71

21011

行政事业单位医疗★

99,700.00

2101102

事业单位医疗★

99,700.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

2,394,751.71

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

2,394,751.71

221

住房保障支出

169,775.20

22102

住房改革支出

169,775.20

2210201

住房公积金

169,775.20

表七:一般公共预算安排“三公”“两费”经费支出决算表

项目名称

年初部门预算批复额度

年度预算额度

本年支出

预算-决算

栏次

1

4=1+3

5

6=4-5

合计

180,100.00

180,100.00

45,791.54

134,308.46

公务接待费

4,400.00

4,400.00

0.00

4,400.00

因公出国(境)经费

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

132,500.00

132,500.00

32,811.54

99,688.46

会议费

33,600.00

33,600.00

3,380.00

30,220.00

培训费

9,600.00

9,600.00

9,600.00

0.00

第三部分:2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、部门决算公共预算财政拨款收入4744330.59元,财政总决算公共财政支出4575149.83元,结转169180.76元。结转资金分别是定额商品和服务支出128470.89元、其他对个人和家庭的补助支出40704.27元、离退休支出(非财政统发)5.60元。

2、部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政总决算政府性基金支出0万元,差额0,核对无误。

3、财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对帐单0万元,差额0万元。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对帐单0万元,差额0万元。

4、其他需要说明的情况,无特别情况说明。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

⒈本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表),上年结余0万元。

⒉本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致(变动差异率超过5%或变动差额超过1亿元)的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。资产负债表上所有数据年年年末数与本年一致。

资产负债简表

名称

行次

2016年年末数

2017年年初数

一、资产合计

1

5857778.8

5857778.8

流动资产

2

2099362.71

2099362.71

库存现金

3

7355.48

7355.48

银行存款

4

1829817.34

1829817.34

短期投资

5

0

0

财政应返还额度

6

0

0

应收票据

7

0

0

应收账款

8

0

0

预付账款

9

61589.7

61589.7

其他应收款

10

200600.19

200600.19

存货

11

0

0

其他流动资产

12

长期投资

13

固定资产原价

14

3758416.09

3758416.09

减:累计折旧

15

固定资产净值

16

3758416.09

3758416.09

在建工程

17

无形资产原价

18

0

0

减:累计摊销

19

0

0

无形资产净值

20

0

0

待处置资产损溢

21

0

0

其他

22

二、负债合计

24

455857.55

455857.55

流动负债

25

455857.55

455857.55

短期借款

26

0

0

应缴税费

27

234853.36

234853.36

应缴国库款

28

应缴财政专户款

29

0

0

应付职工薪酬

30

0

0

应付票据

31

0

0

应付账款

32

0

0

预收账款

33

83575

83575

其他应付款

34

137429.19

137429.19

其他流动负债

35

0

0

长期借款

36

0

0

长期应付款

37

0

0

三、净资产合计

39

5401921.25

5401921.25

事业基金

40

890444.73

890444.73

非流动资产基金

41

3758416.09

3758416.09

专用基金

42

753060.43

753060.43

财政补助结转

43

财政补助结余

44

非财政补助结转

45

非财政补助结余

46

0

0

其他净资产

47

0

0

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。

项 目

行次

编制人数

2016年年末实有人数

2017年年末数

说明

 

 

 

合计

 

 

人员情况

1

 

一、在职人员(人)

2

40

30

35

(一)行政

3

0

0

0

1.共产党机关人员

4

0

0

0

2.政府机关人员

5

0

0

0

3.人大机关人员

6

0

0

0

4.政协机关人员

7

0

0

0

5.群众团体人员

8

0

0

0

6.民主党派人员

9

0

0

0

7.政法机关人员

10

0

0

0

(二)事业

11

40

30

35

2017年新增5人

1.参照公务员法管理人员

12

0

0

0

2.财政补助人员

13

40

30

35

3.经费自理人员

14

0

0

0

(三)工勤

15

0

0

0

1.行政

16

0

0

0

2.事业

17

0

0

0

二、离退休人员(人)

18

34

34

(一)离休人员

19

3

3

(二)退休人员

20

31

31

三、遗属人员(人)

21

0

0

(三)、决算数据其他需要说明的情况

1、“收入决算表”中其他收入142295.55元,其中: 未纳入财政专户管理的基本户利息收入8569.49元,职工公有住房租金收入11976.06元,,其他收入121750(其中获科技厅科技进步二等奖120000元)。附表。

其他收入构成情况

序号

项目

金额

1

利息收入

8569.49

2

房租收入

11976.06

3

其他收入(职工辞职违约金收入)

121750

合计

 

142295.55

⒉年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无结转和结余为负数。

⒊“支出决算明细表中”,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。本单位无此项支出。

⒋“项目支出决算明细表”中:

(1)列支“工资福利支出”支出依据: 贯彻落实新闻出版署《期刊出版质量管理规定》,使期刊的印制产品符合国家《印刷产品质量评价和分等导则》(CY/T2-1999)的规定标准,为适应即将实施的国家报刊出版质量标准体系奠定基础,向实现“精品期刊”的出版战略目标迈进。本所的三本医学期刊是我区医疗卫生系统技术学术信息的主渠道,极大地解决了我区广大医务工作者文章发表难、学术交流难、技术学习难等到问题,尤其是对基层县、乡、镇卫生技术人员来说,更是一个便利获取医疗信息技术的重要平台。为区卫生厅及各级基层医疗单位提供医学文献检索服务、医疗机构宣传服务、医学科研项目查新网络服务、网上投稿审稿服务、医学信息定制推送服务。能够提升基层社区医疗卫生人员科研能力、素质、诊疗水平,辅助卫生行政与决策,推动广西卫生事业持续进步。为了提高在职职工工作积极性,按时完成期刊出版任务和课题查新,实行绩效工资管理办法,按照人事部政部卫生部事业单位收入分配规定实行未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金发放在职人员绩效工资。全年支付绩效工资2125757.94元,其中财政支付247900.00元,自有资金支付1877857.94元。“其他工资福利支出”736672.60元,为长期聘用合同工工资, 全年平均聘用合同工15人,其中技术工11人,门卫2人,食堂师傅2人,人均4092.63.51元/月。

2)“对个人和家庭的补助”依据: 根据南府办[2012]337号、南人社发[2012]99、100、101号文件精神,区直事业单位退休人员生活补贴标准按照属地原则进行补贴。我单位已完成审核工作,广西壮族自治区卫生厅、人事厅已批复,按照住房公积金管理办法,我单位2016年住房公积金缴存比例按工资总额的12%进行缴纳。对个人和家庭补助支出403675.20元,其中:编内住房公积金169775.20元,事业单位在职人员绩效工资(财政项目)安排的资金住房公积金233900.00元,其他对个人和家庭补助支出(未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金)378185.80元。

5、“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明。本单位无此项支出。

6、“资产负债简表”中变动事项及说明

财政应返还额度169180.76元,分别是定额商品和服务支出128470.89元、其他对个人和家庭的补助支出40704.27元、离退休支出(非财政统发)5.6元。

预付账款:本年5089.7元,上年61589.7元,本年减少56500元,为冲减上年预付办公楼线路改造30000元,购买职工饮水机13500元,扶贫款13000元。

其他应收款:本年43328.36元,上年200600.19元 ,减少157271.83元,为冲减单位预缴企业所得税172803.89元及支付12月社保款项23961.30元。

“应交税费”71720.30元,上年234853.36元,减少163133.06元,主要支付原计提上年所得税172803.89元、计算2017年应缴企业所得税26920.33元及代扣职工个人所得税及按税法规定计算的应缴销售税金。

预收帐款183207元,其中:广西医学预收版面费62475.12元,微创医学预收版面费40370.00元,内科预收版面费78836.88元,预收查新咨询费1525.00元 ,预收款原因:由于编辑出版的流程需要,作者发表文章的过程需要等待3-6月甚至更长,发票等确定发表了才开具。另一个原因是,随着杂志知名度增加,《广西医学》杂志连续多年评为核心期刊,影响力越来越大,很多作者都提前交发表费排队发表论文,致使发票不能按转账日期开具。

“其他应付款”720181.96元,其中单位应付款618239.85元(代扣职工小孩统筹超支费18938.43元, 住房公积金327429.00元,水电费3405.65元,养老保险98600.62元,失业保险12550.88元,医疗保险40478.57元,应付职工外出医药费6717.62元, 应付维修款77900.51元,其他应付款32218.57元),个人应付款98067.38元。

财政补助结转169180.76元,为定额商品和服务支出128470.89元、其他对个人和家庭的补助支出40704.27元、离退休支出(非财政统发)5.6元。

7、“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。本年度无公务用车购置,无因公出国(境)团组数,公务接待费0元。

8、资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项的说明。无。

9、其他需要说明的问题。

本年度总收入9231736.07元,总支出8954873.98元,年末收支结余276862.09元(其中结转169180.76元,结余分配107681.33)。根据财教[2012]32号财政部关于事业单位提取专用基金比例问题的通知,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国这另有规定的,从其规定(2013年部门决算报表编制手册第337页),根据以上规定缴纳所得税26920.33,转入事业基金48456.60元,转入职工福利基金32304.40元;资产负债简表及事业基金增减变动情况表中:事业基金2017年年初数890444.73元,本年增加48456.60元,年末结余938901.33元。专用基金2017年年初数753060.43元(其中职工福利基金383721.87元,修购基金192075.86元,其他基金177262.70元),本年职工福利基金增加32304.40元 ,2016年年末数785364.83元。

(四)其他需要说明的问题。

本年度总收入9231736.07元,总支出8954873.98元,年末收支结余276862.09元(其中结转169180.76元,结余分配107681.33)。根据财教[2012]32号财政部关于事业单位提取专用基金比例问题的通知,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国这另有规定的,从其规定(2013年部门决算报表编制手册第337页),根据以上规定缴纳所得税26920.33,转入事业基金48456.60元,转入职工福利基金32304.40元;资产负债简表及事业基金增减变动情况表中:事业基金2017年年初数890444.73元,本年增加48456.60元,年末结余938901.33元。专用基金2017年年初数753060.43元(其中职工福利基金383721.87元,修购基金192075.86元,其他基金177262.70元),本年职工福利基金增加32304.40元 ,2016年年末数785364.83元。

 

广西壮族自治区医学科学信息研究所

2018年9月7日